The Application of Quantitative Technical Indicators of Individual Stocks in Technical Analysis
This article has a total of 1612 word
This Weekly Publishing Author: Du Jinlong
ایڈیٹر کا نوٹ: تکنیکی تجزیہ اعدادوشمار کو زیادہ معروضی مارکیٹ کی معلومات تیار کرنے کے لیے ایک ٹول کے طور پر استعمال کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ واضح اقدار اور میکانائزڈ ٹریڈنگ سگنلز کا استعمال کرتا ہے تاکہ سرمایہ کاروں کو خرید و فروخت کے وقت کا فیصلہ کرنے میں مدد ملے، یعنی اسٹاک مارکیٹ کے متوقع تجارتی پوائنٹس کی تلاش اور ضرورت سے زیادہ خریدے گئے اور زیادہ فروخت ہونے والے رجحان کے اشارے، ثالثی کے مواقع کو پکڑیں، اور اضافی منافع حاصل کریں۔
اوسط لائن (MA) قیمت کا مقداری تکنیکی اشارے ہے۔ اہم اوسط لائن 60 دن کی سہ ماہی لائن اور 240 دن کی سالانہ لائن ہے۔ سالانہ لائن کی لڑائی طویل-شارٹ مارکیٹ کا حد بندی نقطہ ہے۔
تائیوان کی اسٹاک مارکیٹ میں درج کمپنیاں ہر سہ ماہی میں اپنے مالیاتی بیانات شائع کرتی ہیں، اس لیے سہ ماہی لائن بہت اہم ہے۔
طویل مدتی سرمایہ کار سالانہ لائن کو دیکھتے ہیں، وسط مدتی سرمایہ کار سہ ماہی لائن کو دیکھتے ہیں، اور قلیل مدتی سرمایہ کار 10 دن کی حرکت پذیری اوسط کو دیکھتے ہیں۔
جب چھ اوسط لائنیں (5-day, 10-day, 20-day, 60-day, 120-day, 240-day) ہائی اینڈ میں الجھ جائیں گی تو انفرادی سٹاک کی قیمت گر جائے گی اور مارکیٹ نیچے کی لہر کے بلیک پلنج کو پکڑنے کے لیے تیز ہو جائے گا؛ بصورت دیگر، چھ اوسط لائنیں نچلے درجے میں الجھ جائیں گی جب توڑ کر، انفرادی اسٹاک کی اسٹاک کی قیمت تیزی سے مارکیٹ کی لہر کو جنم دے گی۔
دو اوسط لائنوں کے کراسنگ کے خرید و فروخت کے اشارے، جب گولڈن کراس ہوتا ہے، تو کبھی وہ پہلے پیچھے ہٹتا ہے اور پھر طویل بازار سے نکل جاتا ہے، اس کے برعکس، کبھی موت کی کراس پہلے ریباؤنڈ کرتی ہے اور پھر داخل ہوتی ہے۔ مختصر مارکیٹ.
قیمت کا مقداری تکنیکی اشارے (MACD)، پیرامیٹرز 12-day، 26-day اور 9-day EMA ہیں۔ پہلا MACD ڈیٹا تیار کرنے میں کم از کم 36 دن لگتے ہیں۔ یہ تجویز کی جاتی ہے کہ سرمایہ کار درمیانے درجے میں MACD کا استعمال کریں اور طویل مدتی روزانہ K-لائن۔
جب DIF لائن کا سوئنگ ہائی پوائنٹ نیچے کی طرف پلٹ جائے تو سٹاک کو فروخت کریں، اور پھر MACD لائن سے نیچے گرنے کے لئے DIF لائن کا استعمال کریں تاکہ سٹاک کی قیمت کے گرنے کے رجحان کی تصدیق ہو سکے؛ اس کے برعکس، جب سوئنگ کم ہو تو اسٹاک خریدیں۔ DIF لائن کا نقطہ اوپر کی طرف پلٹ جاتا ہے، اور پھر MACD لائن کو توڑنے کے لیے DIF لائن کا استعمال کریں تاکہ انفرادی اسٹاک کی قیمتوں کے اوپر کی طرف رجحان کی تصدیق کی جا سکے۔
DIF لائن اور MACD لائن کے درمیان فرق کے ہسٹوگرام کے ساتھ تعاون کریں۔ مثبت ڈھلوان کے ساتھ اسٹاک خریدنا، یا منفی ڈھلوان کے ساتھ اسٹاک فروخت کرنا، MACD تکنیکی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے انفرادی اسٹاک کی خرید و فروخت کا بہترین وقت ہے۔
قیمت کا مقداری تکنیکی اشارے (KD)، پیرامیٹر 9 دن کا ہے، اور روزانہ K-line، ہفتہ وار K-line اور ماہانہ K-لائن کی KD قدر کو ایک ہی وقت میں سمجھا جانا چاہیے۔ چونکہ KD ویلیو میں صرف 9 دن کا ڈیٹا ہوتا ہے، اس لیے یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ سرمایہ کار غلط تجارتی لین دین کی تعداد کو کم کرنے اور ہر تجارتی لین دین کے لیے منافع کی شرح بڑھانے کے لیے مختصر مدت کے ہفتہ وار KD لائنوں کا استعمال کریں۔ KD انڈیکیٹر میں 1 کراس ٹریڈنگ سگنل، 2 زائد خریدا ہوا (9-day K قدر 80~100) رجحان یا زیادہ فروخت ہونے والا (9-day K قدر 0~20) رجحان، 3 بیل مارکیٹ یا ریچھ مارکیٹ کا ڈائیورژن، اور 4 ٹرینڈ لائن اصول اور قیمت ریاست اور دیگر چار افعال کا اطلاق ٹائپ کریں۔ کیونکہ 0 اور 100 کے درمیان KD تکنیکی اشاریوں میں اکثر غیر فعال ہونا، ختم ہونے اور تاخیر کا رجحان ہوتا ہے، جب KD ناکام ہو جاتا ہے، سرمایہ کار اسے مزید استعمال نہیں کر سکتے۔
RSI قیمت کا ایک مقداری تکنیکی اشارے ہے، جس کے پیرامیٹرز 5 دن، 10 دن، اور 20 دن ہیں۔ RSI تکنیکی اشاریوں میں 1 کراس ٹریڈنگ سگنل، 2 زیادہ خریدے گئے یا زیادہ فروخت ہونے والے رجحان، 3 بیل مارکیٹ یا ریچھ کی مارکیٹ کا فرق، اور 4 ٹرینڈ لائن کے اصول شامل ہیں۔ اور قیمت کے پیٹرن ریاست اور دیگر چار افعال کا اطلاق۔
جب اوور سیلڈ زون میں 5 دن کی RSI ویلیو 20 سے نیچے ہو، اور 5-day RSI ویلیو 10-day RSI ویلیو سے نیچے سے اوپر تک ٹوٹ جاتی ہے، تو یہ اسٹاک خریدنے کا وقت ہے؛ بصورت دیگر، جب 5-day RSI اوور بوٹ زون میں ویلیو 80 سے اوپر ہے، 5 دن کی RSI ویلیو جب RSI ویلیو 10-day RSI ویلیو سے اوپر سے نیچے تک گر جاتی ہے، تو یہ اسٹاک بیچنے کا موقع ہوتا ہے۔ کیونکہ 0 اور 100 کے درمیان RSI اشاریوں میں اکثر غیر فعال ہونا، ڈیڈ اینڈز، اور تاخیر کا رجحان ہوتا ہے، جب RSI ناکام ہو جاتا ہے، تو اسے مزید استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
حجم کا مقداری تکنیکی اشارے اوسط تجارتی حجم (MV) ہے، اور پیرامیٹرز اب بھی 5-day، 10-day، اور 20-day MV پر مبنی ہیں۔ جب قیمت بڑھ جاتی ہے اور حجم بڑھتا ہے تو قیمت گرتی ہے اور حجم سکڑ جاتا ہے جو کہ بیل کی علامت ہے؛ اس کے برعکس، قیمت بڑھ جاتی ہے اور حجم سکڑ جاتا ہے، اور قیمت گرتی ہے، اور حجم بڑھ جاتا ہے، جو کہ ایک علامت ہے۔ مختصر ہونے کی. انفرادی اسٹاک کے ٹرن اوور کی شرح 300% اور 500% کے درمیان ہونی چاہیے۔ اگر یہ مجموعی مارکیٹ کے ٹرن اوور کی شرح سے بہت زیادہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹرز اور سپروائزرز ریلیوں یا فلوٹنگ چپس پر ایڈجسٹ کر رہے ہیں۔
انفرادی اسٹاک ایک طویل عرصے سے نچلے حصے میں مستحکم ہو رہے ہیں، اور اچانک بڑی رقم اکثر ایک پیش رفت والیوم ہوتی ہے۔ اسٹاک کی قیمت ایک طویل سرخ روزانہ K لائن کو بند کر دیتا ہے، یہ نسبتا کم ہے.
بینڈ کے ہائی اینڈ ایریا میں، بڑی مقدار میں طویل بلیک ڈے K-line لیں، اور 3 دن کے اندر کوئی زیادہ قیمت نہیں دیکھی جائے گی، جس کا مطلب ہے کہ لاک ان والیوم ٹرن اوور والیوم نہیں ہے، اور فروخت کرنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب یہ ریباؤنڈ ہوتا ہے۔
وقت کے مقداری تکنیکی اشارے اسٹاک مارکیٹ کا چکر، وسط خزاں فیسٹیول کا نظریہ موسمی تبدیلیوں، بہار میں ہل چلانے، گرمیوں کی کاشت، خزاں کی فصل اور موسم سرما کی جمع کاری 60 دن کی سیزن لائن کی اہمیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ کمپنیاں ہر سال مارچ کے آخر سے پہلے شائع کی جاتی ہیں (سالانہ رپورٹ)، مئی کے وسط سے پہلے شائع کی جاتی ہیں (پہلی سہ ماہی کی رپورٹ)، وسط اگست (دوسری سہ ماہی کی رپورٹ)، اور وسط نومبر (تیسری سہ ماہی کی رپورٹ)۔
اس کے علاوہ، موسمی بینڈ کا ٹرننگ پوائنٹ، بیل مارکیٹ وسط خزاں فیسٹیول کے قریب ہے، جو کہ بینڈ کے اونچے مقام پر فروخت کا اشارہ ہے؛ مختصر بازار مڈ-آٹم فیسٹیول کے قریب ہے، جو کہ خرید کا اشارہ ہے۔ بینڈ کا کم نقطہ۔ اگر یہ مختصر بازار کے بعد ایک درمیانی ریباؤنڈ لہر ہے، تو یہ نئے سال کے دن اور وسط خزاں کے تہوار کے ارد گرد خریداری کا سگنل یا فروخت کا سگنل ہوگا۔ گھریلو اسٹاک مارکیٹ کا ایک چکر عام طور پر 89 ماہ یا 104 ماہ کا ہوتا ہے۔
یہ مضمون اس ہفتے شائع ہونے والے “تائیوان اسٹاک کے تجربہ کار سینسی ڈو جن لونگ کے تکنیکی تجزیہ کا تعارف” سے اقتباس کیا گیا ہے۔
